Director: Ing. Daniel Remolina Segundo Evaluador: Ing. Ricardo Benavides


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1 TRABAJO DE GRADO ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Susana Hincapié Arquitecta Antonio Rodríguez- Ingeniero civil Daniela Jaimes Microbióloga Industrial Director: Ing. Daniel Remolina Segundo Evaluador: Ing. Ricardo Benavides

2 TRABAJO DE GRADO: PROYECTO: MONTAJE DE UNA EMPRESA DE ASESORÍA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS PARA USO DOMÉSTICO EN COLOMBIA ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA EMPRESA DE ASESORÍA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS PARA USO DOMÉSTICO EN COLOMBIA.

3 ÍNDICE Perfil Identificación y alineación estratégica Análisis PESTA Alineación Estratégica Antecedentes Justificación Restricciones, supuestos y exclusiones Formulación Estudios de Mercado Estudios Técnicos Estudios Ambientales Estudios Administrativos Estudios Costos y Beneficios y Financiación Evaluación financiera Gerencia del trabajo de grado

4 PERFIL

5 PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Contribuir con la sostenibilidad ambiental en Colombia, preservando y protegiendo el recurso hídrico, minimizando el consumo en los hogares con la implementación de tecnologías para el ahorro y reutilización Diseñar e implementar medidas de reducción de riesgos por variabilidad climática que afecten la oferta y disponibilidad hídrica del país. Implementar soluciones de fácil acceso que permitan optimizar el consumo hídrico principalmente en situaciones de amenazas naturales y de escasez de agua Incrementar la utilización de tecnologías ahorradoras y de uso eficiente del agua. Introducir tecnologías de ahorro y reutilización de agua en los hogares. Desarrollar e implementar mecanismos que promuevan cambios en hábitos de consumo no sostenible del agua. Mediante la asesoría y las campañas publicitarias se promueve el uso eficiente y preservación del recurso.

6 IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

7 FACTORES POLÍTICOS FACTORES ECONÓMICOS FACTORES SOCIALES FACTORES TECNOLÓGICOS FACTORES AMBIENTALES ANÁLISIS CON EL ENTORNO P.E.S.T.A Cuál es la relación del proyecto con su entorno? - Plan de Gestión del Recurso Hídrico del año 2010 a Reglamento de Construcción sostenible en Colombia - Metas de Desarrollo del Milenio UNESCO - Precio del agua en Colombia está ligado a las estrategias del Gobierno para mejorar la calidad y cobertura del servicio. - Subsidio para el cobro del agua del 70%, 40% y 15% para los estratos 1,2 y 3 respectivamente. Las fuentes de los recursos son los estratos 5 y 6 - El agua es un bien social, es un insumo básico para la vida humana. - Conciencia social sobre la importancia de la preservación del recurso hídrico - En muchos casos la oferta hídrica regional no es equivalente a la demanda. Se presenta escasez. - En el mercado existe oferta de productos y sistemas para la recolección y aprovechamien to de aguas lluvias principalmente para sanitarios, lavado de ropa, riego de jardín y limpieza del hogar. - Son pocos los productos para reutilizar aguas domésticas. - Escasez del recurso hídrico a nivel mundial. - Protección de ecosistemas, para asegurar integridad de los mismos y realizar una gestión sostenible del recurso hídrico. - Administrar el agua de manera responsable - Colombia en 2015 y 2016 vive una de las más graves sequías de su historia, 238 municipios se han declarado en emergencia

8 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Contribuir con la sostenibilidad ambiental en Colombia, preservando y protegiendo el recurso hídrico, minimizando el consumo en los hogares con la implementación de tecnologías para el ahorro y reutilización ORGANIZACIÓN: GOBIERNO NACIONAL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ESTRATEGIA: POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN COLOMBIA PROYECTO: MONTAJE DE UNA EMPRESA QUE OFREZCA EL SERVICIO DE ASESORÍA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS PARA USO DOMÉSTICO EN COLOMBIA

9 ANTECEDENTES La escasez de agua es una problemática a nivel mundial. Una quinta parte de la población mundial habita en áreas que enfrentan escasez de agua y otro cuarto de la población mundial enfrenta recortes en el suministro de agua por insuficiencia de infraestructura Se crea Sistema Nacional Ambiental en Colombia donde se establecieron lineamientos y políticas ambientales generales a nivel nacional. Lineamientos de Política para la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental Creación de sistema de información del recurso hídrico (SIRH), desde el cual se ha venido brindando orientación y apoyo al IDEAM en su estructuración HOY Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico y su preservación Se incluyen dentro de los Planes Nacionales del Gobierno estrategias para la gestión integral del recurso hídrico Política para la gestión integral del recurso hídrico en Colombia

10 ANTECEDENTES 3% Demanda de agua por sector económico en Colombia 13% 29% 1% 54% Agrícola Doméstico Industrial Pecuario Servicios TIPOS DE AGUA EN USO DOMÉSTICO POTABLE: Tratada y apta para consumo humano. GRISES: pueden ser tratadas por medio de un sistema de filtros y posteriormente reutilizadas en sanitarios, orinales, riego de jardines y exteriores Ciudades con mayor consumo de agua en Colombia BOGOTÁ CALI MEDELLÍN BARRANQUILLA CARTAGENA NEGRAS: aguas contaminadas por desechos orgánicos y demandan un sistema tratamiento

11 JUSTIFICACIÓN OPORTUNIDAD POR APROVECHAR El aumento de construcción de viviendas en el país y así mismo de la población, lo que lleva al aumento de la demanda del recurso. No es común encontrar en el mercado nacional sistemas ahorradores de agua para uso domestico. NECESIDAD POR SATISFACER Preservar el recurso hídrico en el país para futuras generaciones Crear cultura de ahorro de los recursos. Acceso al recurso en periodos de sequía. PROBLEMA POR RESOLVER Los altos costos del recurso hídrico en Colombia en todas las ciudades y estratos socioeconómicos. Con el calentamiento global y la globalización de las ciudades, cada día se reduce peligrosamente la disponibilidad del recurso hídrico. Incremento de fenómenos naturales cada vez más fuertes y prolongados.

12 RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y EXCLUSIONES RESTRICCIONES El horizonte de evaluación del proyecto será de cinco años Los recursos económicos para el montaje de la empresa serán créditos con entidades financieras y aportes de los socios. La empresa será constituida en el año 2017 SUPUESTOS Se espera que en los próximos años la cultura por el cuidado del recurso hídrico aumente de tal forma que el Gobierno promueva el ahorro y reutilización del agua. La tendencia en el aumento de la población tendrá un comportamiento similar al histórico. Los socios esperan recibir utilidades después del tercer año EXCLUSIONES No se tendrá en cuenta dentro del proyecto: Evaluación social Existen diferentes productos para la reutilización de aguas en los hogares, sin embargo, para el objeto de estudio únicamente se tendrá en cuenta un producto de reutilización del agua de la ducha para su posterior uso en el sanitario. Los demás productos se excluyen para el caso de estudio.

13 FORMULACIÓN

14 ESTUDIOS DE MERCADO

15 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD Acoples PROVEEDORES CLIENTES COMPETIDORES Mangueras Cableado eléctrico Hogares Colombianos de los estratos 3 al 6 y de las ciudades con mayor consumo de agua en Colombia: BOGOTÁ CALI MEDELLÍN BARRANQUILLA CARTAGENA Producto Empresa Fundación 1984 Tipo Venta Presencia Eco guardián GC International Por internet Bogotá Tanques Filtros SUSTITUTOS POSIBLES ENTRANTES PRODUCTO AHORRADOR Sanitario Ahorrador Reductor de caudal Ahorrador agua caliente Tecnologías internacionales de reutilización de agua

16 OFERTA Y DEMANDA OFERTA Producto Directo- Sustituto Descripción Ecoguardian Duchas con reductores de caudal Sanitarios ahorradores Ahorrador de agua mientras se calienta el agua Directo Sustituto Sustituto Sustituto Sistema ahorrador que se instala en la ducha y mediante un taque y tubería, transfiere el agua recogida al sanitario Dispositivos instalados en la grifería que disminuyen el consumo de agua Sanitarios de nueva generación que reducen el uso del agua por descarga Dispositivos que controlan la salida del agua mientras esta se calienta. (ofrecido por el proveedor) Ahorro de hasta el 100 % capacidad tanque ( litros diarios) Ahorro de 6-8 litros por minuto Consume 6 lts por descarga No ahorrador: 11 lts. Ahorro de hasta 40 litros por persona

17 OFERTA Y DEMANDA Porcentaje de suscriptores al servicio de acueducto por estrato en Nivel Nacional DEMANDA 1 2 Consumo de agua M³ promedio al mes por suscriptor en el 2015 por estrato. Nivel Nacional Localización de los hogares colombianos Ciudad Número de hogares Porcentaje Bogotá % Medellín % Cali % Barranquilla % 3 N DE HOGARES 4 Tendencia del número de hogares en Colombia. 20,000, ,000, ,000, ,000,

18 OFERTA Y DEMANDA Estrato Socioeconómico Cargo Fijo Tarifa de consumo básico por M³ Tarifa consumo NO básico por M³ Estrato 1-70 % $ , Estrato 2-40% $ 1, , Estrato 3-15% $ 2, , Estrato 4 0 % $ 2, , Estrato 5 124% $ 4, , Estrato 6 174% $ 4, , Total de hogares: Resolución CRA 750 de 2016 Plazo DEMANDA QUE ATENDERÁ EL PROYECTO 5 Clima Frío (m 3 /suscriptor/mes) 1 de mayo de de enero de de julio de de enero de DEMANDA TOTAL: Hogares con Acueducto 54% DEMANDA POTENCIAL: Hogares con Acueducto en las principales ciudades de Colombia

19 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN PRODUCTO PERSONAS PRECIO 6P s Recolector de agua gris de la ducha para uso en sanitario. Hogares Colombianos de la ciudad de Bogotá. De los estratos 3 al 6 y con acceso al acueducto. $750,000/ unidad instalada Reductor de Caudal $ a $ Aquareturn $ Sanitario Ahorrador $ a $ Eco guardián $950,000 PLAZA PUBLICIDAD PROMOCIÓN Será comercializado en las principales ciudades del país y en almacenes del hogar y grandes superficies. Pagina WEB, Brochure digital, campañas publicitarias en grandes superficies. Durante el primer año se realizará un monitoreo y control del ahorro generado por el producto instalado

20 ESTUDIOS TÉCNICOS

21 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

22 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA Aparato Analisis de consumo para dos personas por baño consumo unitario (L) Consumo diario ( L) Consumo mensual (L) Consumo Mensual (m3) Ducha 100* Inodoro Ahorrador (IA) Inodoro NO ahorrador ( INA) * Para una ducha de 5 minutos de duración GEOMETRIA DEL APARATO Largo (m) Ancho (m) Alto ( m) Volumen ( m3) Volumen (Lt) Superficie de captación de agua Pre-filtro: Rejilla plástica Filtro: Membrana en fibra sintética Producto Estético Fácil de instalar y usar Alto ahorro de agua Poco mantenimiento Asesoría personalizada Diferentes Acabados arquitectónicos

23 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA MATERIA PRIMA Sistema recolector Unidad Cantidad Plataforma en polipropileno reciclado 70 x 70 und 1 Tanque en polipropileno reciclado 70 x70 x 18 und 1 Sistema antideslizante ( cinta) m 1 Pre-Filtro retenedor und 1 Filtro und 1 Sistema eléctrico Cables de conexión Encauchetados No 16 m 3 Conectores und 2 Sensor del tanque inodoro y tarjeta electronica und 1 Bomba de succión tanque (15 L /min) und 1 Canaleta m 3 MAQUINARIA Y EQUIPO Herramienta Menor Ítem Cantidad Taladro 2 Brocas de acero inoxidable 1/4-5/8 10 Copa con corona en diamante 3/4" 5 Juego de destornilladores 2 Tester 2 Bisturí 6 Cortador de plástico 2 Sistema hidráulico Manguera 1/4" m 3 Manguera coraza 1/2" m 1 Acoples und 2 Registro und 1 Árbol und 1

24 PROCESO PRODUCTIVO Necesidad del cliente Asesoría sobre el uso de agua y preservación del recurso Definición de las características del producto de acuerdo al caso específico Cotización del producto Venta del producto Adaptación del producto al caso específico Solicitud y recepción de materiales Ensamble de piezas Proceso de ensamble de piezas Inspección y alistamiento para pruebas Pruebas funcionales y liberación: Estanqueidad, pruebas eléctricas Embalaje del producto terminado Transporte hasta lugar de ubicación del cliente Instalación de producto en el hogar Pruebas funcionales en sitio Puesta en Servicio

25 TAMAÑO Demanda Potencial 103,564 Hogares Demanda estimada atender al año: 400 unidades. Corresponde a 0,4% de demanda potencial Tasa de producción Diaria: 2 unidades aproximadamente Cargue y descargue: Para vehículos de carga livianos. área total de 13,75 M². Oficinas Administrativas y área de Servicios: espacio suficiente para 5 personas, servicios de baños, punto de café y archivo. Área: 26,25 M² Pasillos y circulación: área que permite la circulación en la planta. Área: 19,25 M² Almacén: Equipada con estantería que permita almacenar en altura los componentes que se reciben. Área 13,75 M² Área Producto Terminado:. Área 6,87 M² Línea de Ensamble: Línea para conformar el producto ahorrador de ducha y según el caso del cliente especifico. Incluye área de ensamble, área de verificación del producto y área de pruebas funcionales (estanqueidad, eléctricas, etc.) y empaque. Área 30,81 M²

26 LOCALIZACIÓN 1. Dónde se encuentran ubicados los estratos 3 al 6 en Bogotá? Se puede evidenciar que la concentración de la población entre los estratos 3 al 6 en la ciudad de Bogotá es mayor hacia el centro y norte de la ciudad. 2. Qué variables son importantes para definir la localización? Costo de propiedad Servicios Públicos Proximidad al Mercado Seguridad

27 LOCALIZACIÓN 3. Evaluar Alternativas MATRIZ DE PONDERACIÓN LOCALIZACIÓN DE EMPRESA Alternativa 1: Alternativa 2: Chapinero Toberín Alternativa 3: Puente Aranda Factor Localización Ponderación del factor Calificación Calificación Ponderada Calificación Calificación Ponderada Calificación Calificación Ponderada Costo propiedad 30% Sistemas de Transporte 20% Servicios Públicos 15% Proximidad al Mercado 20% Seguridad 15% Total 100%

28 ESTUDIOS AMBIENTALES

29 IMPACTOS Localización: Puente Aranda, Bogotá Tipo de Construcción: Arriendo de bodega existente Impactos de: Preliminares, Ejecución y Operación Físico Suelo: Generación de residuos sólidos Hídrico: Contaminación del agua Atmosférico: Incremento niveles de ruido, cambios en calidad de aire Biótico Paisaje: No genera ningún impacto Flora y Fauna: No genera ningún impacto Socioeconómico Comunidad: Generación de Empleo, alteración al tránsito Actividad Económica: No genera ningún impacto Salud y Seguridad Humana: Prevención accidentes laborales Institucional: No genera ningún impacto

30 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Zonificación sísmica: Suelo Arcilloso muy blando Temperatura 14,6 C Vientos: 0,7 m/s Precipitación: 700 mm Calidad del Aire: 51µg/m3 y 100µg/m3 Fauna: Aves Flora: Caucho Sabanero, cerezo, Nogal, Ciprés Extensión: 1731 Ha Economía: Comercio 46% Servicios 28% Industria 16% Uso Suelo: Residencial - Industrial Hidrología: Río Fucha Río Seco Río Albino Río Comuneros Población Habitantes aprox.

31 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL IMPACTO Contaminación del agua Aumento de los niveles de ruido Generación de residuos sólidos Accidentes laborales RECOMENDACIÓN Usar filtros en las salidas de griferías y sanitarios, para evitar la contaminación del agua. Las obras de adecuación deberán realizarse en jornada laboral de 8 horas desde las 7 de la mañana lunes a viernes Proveer tapa oídos en caso de ser necesario al personal operativo. Capacitar en el manejo de los residuos y campañas de reciclaje Procedimiento durante la instalación de los productos que contemple el correcto aseo y retiro de materiales residuales de la instalación. Capacitar en autocuidado y campañas de prevención de accidentes.

32 ESTUDIOS ADMINSITRATIVOS

33 PLAN ESTRATÉGICO MISIÓN Brindar asesoría e instalación de sistemas de reutilización de agua, que esté acorde con las necesidades de los hogares colombianos, con el fin de disminuir el consumo y generar ahorro. De esta forma preservar el recurso hídrico, mejorar la economía y calidad de vida de las familias beneficiadas. VISIÓN En el 2018 ECOUSO será reconocida en el mercado como una empresa que desarrolla alternativas para la reutilización de agua en los hogares colombianos, de forma íntegra y responsable con el medio ambiente, reconociendo las necesidades de cada uno de nuestros clientes. RESPONSABILIDAD EXCELENCIA SERVICIO CALIDAD RESPETO VALORES CORPORATIVOS

34 PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Diseñar soluciones que se ajusten a las necesidades del cliente, que sean innovadoras y que contribuyan a aumentar el ahorro del recurso hídrico en los hogares. Cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros clientes, proveedores y equipo de trabajo. Estar a la vanguardia para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones. Consolidar un equipo de trabajo íntegro, capaz de responder con las necesidades la empresa y la compañía ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Gestión Comercial Estratégico Gestión Contable Apoyo Gestión Gerencial Estratégico Gestión de Operaciones Apoyo Gestión Administrativa Apoyo

35 CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1. Número de Socios: 3 Socios Sociedad Simplificada por Acciones SAS 2. Capital: Aportes Parciales 3. Representación: Definir libremente 4. Responsabilidades: La responsabilidad de cada socio es limitada hasta el monto de sus acciones Estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento La única limitación de la SAS es la de negociar sus valores en el mercado público de valores La suscripción y pago del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos. La sociedad por acciones simplificada no estará obligada a tener junta directiva La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica

36 REQUERIMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL Gerente General Planear, dirigir y controlar las estrategias de negocio de la compañía Término Indefinido Contador Ejecutivo Comercial Auxiliar Operativo Auxiliar Administra tivo Registrar y tramitar oportunamente las facturas y documentación contable Garantizar el cumplimiento del objetivo de ventas en cada periodo, mediante la atención de los clientes actuales de la organización y de la captación de nuevos clientes en el mercado. Apoyar las actividades que se realizan en cualquiera de los procesos operativos a la que fuere asignado, velando por el cuidado y el buen uso de los recursos a cargo. Realizar las compras, selección de proveedores y contratos necesarios para el desarrollo de la operación comercial de la compañía Prestación de servicios Término Indefinido Término Fijo a 1 año Término fijo a 1 año

37 PERSONAL RECLUTAMIENTO - Portales de empleo WEB - Universidades - Anuncios de vacantes en redes sociales CONTRATACIÓN - Comunicado al seleccionado - Solicitud de documentación para contratación - Firma de contrato - Afiliaciones SELECCIÓN - Filtro de hojas de vida - Entrevista - Pruebas psicotécnicas por plataforma WEB - Verificación de datos - Examen Médico INDUCCIÓN - Perfil de cargo y manual de funciones - Presentación e historia de la compañía - Recorrido por la empresa. - Políticas y reglamento de trabajo

38 ESTUDIOS DE COSTOS, BENEFICIOS Y FINANCIACIÓN

39 ESTUDIO COSTOS Y BENEFICIOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS Y MICROECONÓMICOS Supuesto Macroeconómico Indicador Inflación 7% Aumento Salario Mínimo Carga prestacional, parafiscales,, y seguridad social 7% 52 % Impuesto Renta 33 % Supuesto Microeconómico Indicador Cantidad de ventas año 1 (unidades) 400 Aumento anual en Ventas 5% Precio de Venta año 1 $ 750,000 Aumento anual en precio de venta 7% Costo por unidad $ 303,540 Aumento anual costo por unidad 7% DETALLE FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN Porcentaje a financiar 50% Monto del préstamo $ 66,055,217 Años 5 Modalidad Cuota Fija Monto cuota $ 17,679,663 Interés (E.A) 11% Monto a cubrir con recursos propios $ 66,055,217

40 ESTUDIO COSTOS Y BENEFICIOS E. MERCADOS E. TÉCNICOS E. AMBIENTALES E. ADMINISTRATIVOS Publicidad y promoción. Costos y gastos por ventas Ingresos por ventas. Maquinaria y equipo Arriendo Bodega Servicios Depreciaciones y amortizaciones Mantenimiento Disposición de residuos sólidos Gastos de personal Costos y Gastos Beneficios

41 ESTUDIO COSTOS Y BENEFICIOS Estados de Resultados DESCRIPCIÓN INGRESOS OPERACIONALES $ 300,000,000 $ 337,050,000 $ 378,675,675 $ 425,442,121 $ 477,984,223 COSTOS OPERACIONALES $ 121,416,000 $ 136,410,876 $ 153,257,619 $ 172,184,935 $ 193,449,775 UTILIDAD BRUTA $ 178,584,000 $ 200,639,124 $ 225,418,056 $ 253,257,186 $ 284,534,448 GASTOS OPERACIONALES $ 36,550,000 $ 39,108,500 $ 41,846,095 $ 44,775,322 $ 47,909,594 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 110,836,665 $ 132,900,998 $ 142,204,067 $ 152,158,352 $ 162,809,437 GASTOS POR AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 DEPRECIACIÓN $ 12,102,000 $ 12,102,000 $ 12,102,000 $ 12,102,000 $ 12,102,000 GASTOS FINANCIEROS $ 17,679,663 $ 17,679,663 $ 17,679,663 $ 17,679,663 $ 17,679,663 UTILIDAD OPERACIONAL -$ 2,084,328 -$ 4,652,037 $ 8,086,230 $ 23,041,849 $ 40,533,754 UTILIDAD NO OPERACIONAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 2,084,328 -$ 4,652,037 $ 8,086,230 $ 23,041,849 $ 40,533,754 IMPUESTO DE RENTA (33%) $ 0 $ 0 $ 2,668,456 $ 7,603,810 $ 13,376,139 UTILIDAD NETA -$ 2,084,328 -$ 4,652,037 $ 5,417,774 $ 15,438,039 $ 27,157,615

42 ESTUDIO COSTOS Y BENEFICIOS Flujo de Fondos DESCRIPCIÓN INGRESOS OPERACIONALES $ 300,000,000 $ 337,050,000 $ 378,675,675 $ 425,442,121 $ 477,984,223 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 TOTAL BENEFICIOS $ 300,000,000 $ 337,050,000 $ 378,675,675 $ 425,442,121 $ 477,984,223 COSTOS DE OPERACIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 268,802,665 $ 308,420,374 $ 337,307,782 $ 369,118,609 $ 404,168,806 COSTOS DE INVERSIÓN $ 66,055,217 $ 17,679,663 $ 17,679,663 $ 17,679,663 $ 17,679,663 $ 17,679,663 COSTOS DE IMPUESTO DE RENTA $ 0 $ 0 $ 2,668,456 $ 7,603,810 $ 13,376,139 TOTAL COSTOS $ 66,055,217 $ 286,482,328 $ 326,100,037 $ 357,655,901 $ 394,402,082 $ 435,224,607 FLUJO DE CAJA NETO -$ 66,055,217 $ 13,517,672 $ 10,949,963 $ 21,019,774 $ 31,040,039 $ 42,759,615

43 EVALUACIÓN FINANCIERA

44 EVALUACIÓN FINANCIERA La inflación asumida para el modelo financiero fue de 7% anual, sin embargo la tendencia en Colombia durante el año 2016 va en aumento y en el mes de Junio ascendió a 8.7%. De continuar con esta tendencia, se tendría un desfase general en el modelo financiero y sería recomendable plantear un escenario teniendo en cuenta la variabilidad de este indicador. Se recomienda hacer seguimiento a las ventas y a los costos y gastos con el fin de que se aumente la utilidad operacional y que de esta forma la empresa sea valorada positivamente por posibles inversionistas. A medida que los activos de la compañía aumenten, se recomienda invertir en productos financieros o en tecnología para la empresa, con el objetivo de disminuir el disponible en bancos y rentar el dinero. DESCRIPCIÓN FLUJO DE CAJA NETO -$ 66,055,217 $ 13,517,672 $ 10,949,963 $ 21,019,774 $ 31,040,039 $ 42,759,615 WACC VPN TIR B/C 9.04% $ 21,459, % 1.32

45 GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO

46 PROJECT CHARTER Aspectos Importantes Aporte: Contribuir con la sostenibilidad ambiental en Colombia, preservando y protegiendo el recurso hídrico, minimizando el consumo en los hogares con la implementación de tecnologías para el ahorro y reutilización. Autorización formal: El Sponsor autoriza realizar un estudio de prefactibilidad que permita evaluar la viabilidad del montaje de una empresa de asesoría e instalación de sistemas de reutilización de aguas para uso doméstico en Colombia Gerente de Proyecto: Se nombra como Gerente de Proyecto a Daniela Jaimes

47 ENTREGABLES DEL PROYECTO MONTAJE DE EMPRESA DE ASESORIA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS PARA USO DOMÉSTICO EN COLOMBIA PRODUCTO GERENCIA DEL PROYECTO IDEA PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA CONSITUCIÓN LEGAL DE LA COMPAÑIA PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ESTUDIO DE MERCADO CONTRATACIÓN DE PERSONAL ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ESTUDIO TÉCNICO DOTACIÓN DE LA EMPRESA ESTUDIO AMBIENTAL ESTUDIO ADMINISTRATIVO ESTUDIO COSTOS, BENEFICIOS Y FINANCIACION

48 ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA EMPRESA DE ASESORÍA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS PARA USO DOMÉSTICO EN COLOMBIA GERENCIA DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD IDEA PERFIL PREFACTIBILIDAD ENTREGABLES ACADÉMICOS IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA DOCUMENTOS SUSTENTACIONES PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ESTUDIO DE MERCADO FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL TRABAJO DE GRADO SUSTENTACIÓN PROPUESTA ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ESTUDIO TÉCNICO PROPUESTA TRABAJO DE GRADO SUSTENTACIÓN PLAN DE GERENCIA ESTUDIO AMBIENTAL PLAN DE GERENCIA SUSTENTACIÓN FINAL ESTUDIO ADMINISTRATIVO INFORME FINAL ESTUDIO COSTOS, BENEFICIOS Y FINANCIACION

49 STAKEHOLDERS DEL PROYECTO Y DEL TRABAJO DE GRADO Gerente del Proyecto DIAN Director de trabajo de grado Compañías del sector Comité Evaluador Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Segundo Evaluador Stakeholders del proyecto Proveedores Clientes Stakeholders del Trabajo de Grado Asesores del Trabajo de Grado Unidad de Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos Empleados Gerente del Trabajo de Grado Vecinos Equipo de trabajo Gerente General Estudiantes Cohorte 21 Especialización Cámara de Comercio

50 PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS DEL TRABAJO DE GRADO STAKEHOLDER Director de trabajo de grado Comité Evaluador Unidad de Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos Gerente del Trabajo de Grado PLAN DE MANEJO Líder - Líder ESTRATEGIA GENÉRICA MANEJAR DE CERCA Neutral - Partidario MANEJAR DE CERCA Neutral - Partidario MANEJAR DE CERCA Líder - Líder SEGUIMIENTO Se realizaron entregas y reuniones periódicas y se tomaron en cuenta los requerimientos solicitados Se realizaron dos presentaciones y se tomaron en cuenta las recomendaciones realizadas Se mantuvo comunicación por correo electrónico MANEJAR DE CERCA Se mantuvo comunicación permanente Se mantuvo comunicación permanente y se Equipo de trabajo Partidario - Líder MANEJAR DE CERCA asignaron responsabilidades Estudiantes Cohorte 21 Neutral - Se realizaron presentaciones con el fin de HACER SEGUIMIENTO Especialización Partidario informar acerca del trabajo de grado. Se informaron inquietudes y se acogieron las Segundo evaluador Neutral - Líder MANEJAR DE CERCA recomendaciones y correcciones sugeridas

51 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Gerenciales Funcionales No funcionales Que se realice el montaje de la empresa de asesoría e instalación de productos para la reutilización de agua en el hogar. Que el montaje de la empresa se realice en el año 2017 Que el agua reutilizada no contenga partículas en suspensión Que la asesoría logre identificar los puntos críticos de consumo de agua en los hogares Que el sistema de reutilización de agua de ducha permita usar de 80 a 100 litros de agua diarios. Realiza el montaje de la empresa en un lugar estratégico Contar con un equipo de trabajo adecuado y suficiente para cumplir con las necesidades de la organización Realizar una estrategia de comercialización que dé a conocer la empresa y los productos Constituir legalmente la empresa Cumplir con la reglamentación tributaria Asegurar que las instalaciones de la empresa cumplan con la reglamentación, de tal forma que no afecte a la población cercana

52 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO DE GRADO Gerenciales Funcionales No funcionales Cumplir el cronograma estipulado por la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Gestionar y documentar las reuniones con los grupos de interés Realizar informes de desempeño quincenales Realizar entregables académicos en las fechas estipuladas por la ECI. Hacer correcciones según recomendaciones de Director y Segundo Evaluador Estudio de Mercado deberá determinar la demanda del proyecto y el tipo de producto a comercializar El estudio Técnico deberá determinar la opción más recomendable de proceso productivo El estudio Administrativo determinará el organigrama de la empresa El trabajo de grado deberá contemplar una plan de Gerencia del proyecto Se deberán tener en cuenta las guías generales para el trabajo de grado proporcionadas por la Escuela Colombiana de Ingeniería Deberá cumplir con normas NTC 1486, NTC 5613, NTC El documento final deberá tener máximo 200 páginas

53 SEGUIMIENTO A PLAN DE COMUNICACIONES Reuniones presenciales Redes Sociales Reuniones Virtuales Almacenamiento en la nube Llamadas Correo Electrónico

54 GESTIÓN DE RIESGOS ID CAUSA EVENTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD ESTADO R 01 R 02 R 03 R 04 R 05 R 06 R 07 Si el equipo de trabajo se disuelve durante el desarrollo del proyecto Si se modifica el cronograma adelantando las entregas a la Unidad de Proyectos de la Universidad Si el Director de Trabajo de Grado se ausenta por largos periodos de tiempo Podría acarrear una sobrecarga de funciones y de asignaciones en 2 miembros del equipo Podría haber una modificación en el plan de trabajo del proyecto Llevaría a retrasos en el plan de trabajo Implicaría una mayor dedicacion a las 144 horas previstas de estudio por cada miembro del equipo. No se cumpliría con las No se podrían realizar reglas de juego de tener reuniones de seguimiento al reuniones cada 15 días y proyecto documentarlas para el Libro de Gerencia Si se daña algun Se podría perder computador del equipo de información relevante al trabajo proyecto Si algun integrante del Podría implicar retrasos en equipo debe viajar tiempo y alcance del durante el desarrollo del proyecto. trabajo de grado Si no se toman en cuenta las observaciones realizadas por el Director de Trabajo de Grado Si el Gerente del Trabajo de Grado renuncia y se retira del programa Se realizaría un trabajo con algunos defectos Implicaría una desintegración del equipo de trabajo Podría implicar reprocesos importantes en el desarrollo del proyecto Lo que llevaría a realizar entregables parciales a la Unidad de Proyectos y al Director de Trabajo de Grado El grupo de trabajo podría obtener un mal resultado como Proyecto de Grado Se presentarían atrasos en el desarrollo del proyecto MEDIA MUY BAJA MEDIA ALTA ALTA BAJA BAJA NO MATERIALIZADO NO MATERIALIZADO NO MATERIALIZADO MATERIALIZADO MATERIALIZADO NO MATERIALIZADO NO MATERIALIZADO

55 GESTIÓN DE RIESGOS ID CAUSA EVENTO PROBABILIDAD ESTADO RESPUESTA R 04 R 05 Si se daña algún computador del equipo de trabajo Si algun integrante del equipo debe viajar durante el desarrollo del trabajo de grado Se podría perder información relevante al proyecto Podría implicar retrasos en tiempo y alcance del proyecto. ALTA ALTA MATERIALIZADO MATERIALIZADO Se creó una herramienta DRIVE en la nube en internet para que todos los integrantes del equipos accedieran a la información En la semana siguiente al viaje del compañero se aumento la intensidad de trabajo

56 SEGUIMIENTO Y CONTROL REUNIONES DE PRESENTACIÓN DE AVANCES INFORMES DE DESEMPEÑO CONTROL DE CAMBIOS

57 SEGUIMIENTO Y CONTROL REUNIONES DE AVANCE Revisión compromisos anteriores Avances significativos Inquietudes Compromisos

58 SEGUIMIENTO Y CONTROL INFORMES DE DESEMPEÑO Curva S

59 SEGUIMIENTO Y CONTROL INFORMES DE DESEMPEÑO Indicadores de desempeño

60 CONTROL DE CAMBIOS SC-1 Modificación en la fecha de entrega del informe final

61 LECCIONES APRENDIDAS Previa a una reunión se debe establecer una agenda de trabajo con el fin de hacerla efectiva. Las reuniones periódicas con el Director de Trabajo de Grado y todo el equipo de trabajo aportan al éxito del proyecto. Es importante el apoyo de los integrantes del equipo ante una ausencia, dificultad, etc. La búsqueda de información secundaria para el desarrollo de los estudios requiere de mayor cantidad de fuentes de información.

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